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兩腳踢翻塵世浪,一肩擔盡古今愁。                 
我在yam天空部落格紀錄關於我在股海沉浮的一切。操盤日誌,純係個人工作記錄,與投資觀點,與任何人無關。投資理財有風險,一切投資操作上所產生之盈虧結果,需自行負責,在此提醒您小心謹慎!
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「股權分散表」月初必看 觀察籌碼流向大戶還是散戶? (內附 20 檔籌碼集中股)

 

「股權分散表」月初必看 觀察籌碼流向大戶還是散戶? (內附 20 檔籌碼集中股)

12月 2014年1
 
 
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「股權分散表」月初必看  觀察籌碼流向大戶還是散戶

時序進入12月的第一個交易日,

觀察11月「集保戶股權分散表」的時刻又到來了,

雖然,資訊總是落後一個月才知道,

但「集保戶股權分散表」跟「財報」一樣重要!

透過每月月初公佈的「集保戶股權分散表」,

我可以清楚的了解大戶與散戶持股增減狀況,

確認目前籌碼是集中在散戶手上還是大戶手上

並藉此,汰弱留強我的持股!

 

「大戶」和「散戶」如何定義?

所謂「大戶」,就是市場資金雄厚,對股票漲停擁有一定影響力的人!

我們可以粗略先定義大戶為「千張大戶」及「三大法人」,

「千張大戶」代表有實力持有1000張以上的單一個股投資人

「三大法人」代表外資、投信及自營商

他們的一舉一動,對股價的後勢發展絕對是洞見觀瞻的。

相對地,「散戶」就是投入股市資金量較小的個人投資者,對股價的影響力較薄弱!

可以粗略定義「散戶」為持股小於400張以下的單一個股投資人。

一檔以「散戶」為主要持有者的股票,股價難以拉抬,股價往往疲弱不堪!

 

6 條件 挑出 20 檔 「大戶接,散戶拋」籌碼安定股

為了快速找出「股權分散表」最新數據,

通常,我會直接打開選股勝利組

利用以下 6 個條件做篩選,就可以挑出 20 檔「大戶接,散戶拋」籌碼安定股

條件1:9月至11月,400張以下佔集保比率(%)逐月減少

代表「散戶」逐月賣出股票

條件2:9月至11月,1000張以上佔集保比率(%)逐月增加

代表「大戶」逐月增持股票

條件3:9月至11月,400張以下佔集保比率(%)減少超過 2%

代表近 3 月「散戶」減少比例夠大

條件4:9月至11月,1000張以上佔集保比率(%)成長超過 2%

代表近 3 月「大戶」增加比例夠大

條件5:3大法人近20日買賣超金額 > 0

代表三大法人近期仍偏多看待

條件6:近20日月均量 > 1000

代表成交量夠大,減少流動性風險

股票代號/名稱

11/28收盤價

11月 400張以下佔集保比率(%)

10月 400張以下佔集保比率(%)

9月 400張以下佔集保比率(%)

11月 1000張以上佔集保比率(%)

10月 1000張以上佔集保比率(%)

9月 1000張以上佔集保比率(%)

近20日法人買賣超金額(百萬)

近20日均量

近4季EPS

本益比

5466泰林

22.55

40.62

43.15

44.09

52.89

51.49

50.82

49.85

2503

6.47

3.48

2383台光電

37.90

38.99

42.22

45.41

51.46

47.99

45.72

383.8

4220

3.80

9.99

2847大眾銀

10.35

20.02

21.36

22.59

73.88

72.37

71.09

473.93

3790

0.99

10.48

2409友達

14.60

27.55

29.84

30.15

68.79

66.31

65.99

4566.97

74770

1.31

11.18

5349先豐

36.35

22.97

26.69

32.03

68.85

64.28

59.63

313.43

2066

3.21

11.34

3234光環

27.30

55.06

60.42

64.42

36.63

26.46

26.26

132.12

3288

2.08

13.12

8016矽創

73.50

42.12

44.04

44.78

37.86

34.15

32.69

288.03

1245

5.14

14.31

2354鴻準

86.50

29.09

32.47

34.18

67.22

63.71

61.73

6008.37

11774

5.24

16.51

6147頎邦

57.60

18.97

21.82

23.69

69.95

67.11

66.09

1846.1

7571

3.47

16.58

2485兆赫

30.70

55.99

57.83

58.89

35.82

34.02

32.59

169.86

2104

1.72

17.84

2634漢翔

34.15

21.26

22.85

23.71

75.58

74.33

73.31

254.73

2325

1.16

29.44

3662樂陞

167.00

32.30

34.34

37.83

60.98

59.99

50.77

288.95

1202

3.60

46.42

3529力旺

351.00

49.23

51.51

52.17

33.21

32.28

30.20

1524.46

1917

5.32

65.92

2498宏達電

137.00

49.60

51.39

51.64

45.43

44.29

43.16

3383.32

7356

1.60

85.40

2618長榮航

20.00

19.96

20.98

22.48

76.99

76.12

74.65

1130.36

23653

-0.0048

-

5505和旺

45.45

29.37

32.37

36.37

56.30

51.47

45.01

166.79

3492

-0.05

-

2368金像電

15.80

35.86

39.61

43.17

58.76

55.41

51.58

216.02

12209

-0.12

-

3059華晶科

39.40

47.33

52.06

53.34

44.22

39.72

39.11

391.77

7038

-0.43

-

1729必翔

62.50

21.02

24.13

25.22

72.32

68.43

68.25

96.56

2873

-1.06

-

2610華航

13.05

23.68

25.14

26.34

73.02

71.34

70.34

1148.21

25243

-0.70

-

(資料來源:選股勝利組)  註:資料計算日截至2014/11/28 , 並以「本益比」低至高排序

 

長榮航(2618)自6月來 籌碼由散戶流向大戶 股價持續創下新高

從下圖,可以明顯看出長榮航(2618)自今年6月以來,

籌碼一路由散戶流到大戶手中,

如果最晚在11月初,看到10月最新「股權分散表」才布局,

若是一路持有到現在(12/1),股價仍有18.61%的利潤!

這就是籌碼集中的優勢,散戶越不敢買股價也就一路創下新高!

(資料來源:籌碼K線)

 

宏達電(2498)若千張大戶持股比率明顯超越50%以上 股價未來向上機率高

同樣地,從下圖可看出宏達電(2498)自9月以來,

趁股價橫盤整理之際,

千張大戶連3個月增加持股,散戶則連3個月降低持股,

籌碼悄悄地從散戶流向大戶!

未來如果這個籌碼流向趨勢持續,並千張大戶持股比率明顯超越50%以上,

股價未來向上走的機率也就非常高了!

(資料來源:籌碼K線)

 

總之,我喜歡透過每個月的「集保戶股權分散表」,

快速掌握 "籌碼由散戶流向大戶" 的股票

若是,股價才剛起漲不久,成本離大戶還不遠,

那麼我跟單的勝率就大大提高了!

 

當然 你也可以直接打開籌碼K線

看看自己的持股11月的「千張大戶」及「散戶持股」的最新數據喔!


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