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兩腳踢翻塵世浪,一肩擔盡古今愁。                 
我在yam天空部落格紀錄關於我在股海沉浮的一切。操盤日誌,純係個人工作記錄,與投資觀點,與任何人無關。投資理財有風險,一切投資操作上所產生之盈虧結果,需自行負責,在此提醒您小心謹慎!
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這個月你掃雷了沒? 22檔「大戶拋,散戶搶」危險股!撿便宜一定要很小心!

 

這個月你掃雷了沒? 22檔「大戶拋,散戶搶」危險股!撿便宜一定要很小心!

12月 2014年2
 
 
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「股權分散表」月初必看  幫我避開地雷股

「股權分散表」是我每個月初必看的資訊,

昨天(12/1)我主要找出 籌碼由散戶流向大戶的標的

今天 我想藉由最新出爐的11月「集保戶股權分散表」

找出籌碼由 "大戶流向散戶" 的標的

每個月多了這個小動作,

不但可以幫助我避開地雷股,

甚至,可以找出有機會做空的標的!

 

地雷股的重要籌碼特徵 - 持續性地「大戶拋、散戶搶」

過去大家所熟悉的地雷股勝華(2384)科風(3043)毅嘉(2402)等個股,

往往在重大利空消息之前,「大戶」即開始悄悄出貨,

尤其,手中的貨源太多不可能一下子全出光,

所以,主力常常藉由一些操作手法(ex拉高出貨)吸引「散戶」進去承接。

一檔股票如果連續3個月都出現「大戶拋、散戶搶」的情況,

代表,籌碼凌亂的狀況延續,一不小心容易就買在起跌點,

因此,遇到逐月「大戶拋、散戶搶」的股票,投資人一定要提高警覺!

(資料來源:籌碼K線)

 

6 條件 挑出 22 檔 「大戶拋,散戶搶」危險股

想快速找出籌碼由 "大戶流向散戶" 的標的

於是,我馬上打開選股勝利組

利用以下 6 個條件做篩選,可以挑出 22 檔「大戶拋,散戶搶」危險標的

條件1:9月至11月,400張以下佔集保比率(%)逐月增加

代表「散戶」逐月增持股票

條件2:9月至11月,1000張以上佔集保比率(%)逐月減少

代表「大戶」逐月減持股票

條件3:9月至11月,400張以下佔集保比率(%)增加超過 3%

代表近 3 月「散戶」增持比例夠大

條件4:9月至11月,1000張以上佔集保比率(%)減少超過 3%

代表近 3 月「大戶」減持比例夠大

條件5:3大法人近20日買賣超金額 < 0

代表三大法人近期仍偏空看待

條件6:近20日月均量 > 1000

代表成交量夠大,減少流動性風險

股票代號/名稱

12/1 收盤價

11月 400張以下佔集保比率(%)

10月 400張以下佔集保比率(%)

9月 400張以下佔集保比率(%)

11月 1000張以上佔集保比率(%)

10月 1000張以上佔集保比率(%)

9月 1000張以上佔集保比率(%)

近20日均量

近20日法人買賣超金額(百萬)

近4季EPS

本益比

3593力銘

14.00

44.82

41.95

40.20

46.56

49.38

53.38

1602

-1.61

-1.62

-

3519綠能

17.10

57.35

55.79

52.47

36.68

38.91

42.22

2532

-55.45

-4.42

-

3311閎暉

15.05

52.65

50.43

48.75

41.50

42.42

44.66

2191

-50.92

-7.34

-

3013晟銘電

22.45

31.97

30.93

28.73

61.91

62.13

66.48

1425

-42.33

0.11

211.99

1201味全

28.05

28.30

26.21

18.98

66.14

68.15

75.97

7402

-253.35

0.57

49.25

2436偉詮電

28.55

59.01

56.60

53.07

32.55

35.53

39.17

3737

-18.70

0.95

29.92

3545旭曜

30.70

52.09

45.28

44.19

42.35

44.76

45.94

3280

-30.90

1.06

28.94

3498陽程

61.00

55.91

53.54

49.30

29.66

32.46

36.14

3737

-4.88

2.18

27.93

3661F-世芯

124.50

39.07

38.18

26.78

54.01

54.92

71.35

1434

-11.03

4.79

26.00

3576新日光

26.90

51.67

49.53

47.70

42.49

44.11

45.92

9135

-230.28

1.09

24.76

5009榮剛

20.90

54.78

53.06

50.42

35.72

38.07

39.83

1933

-2.07

1.06

19.79

3035智原

30.30

61.68

58.93

57.68

33.51

36.03

36.74

3161

-377.22

1.72

17.58

1711永光

23.45

44.18

42.08

39.82

46.07

48.12

49.98

1751

-195.04

1.51

15.49

3057喬鼎

33.65

51.12

50.43

47.30

28.62

30.66

32.26

1691

-98.83

2.37

14.22

8936國統

45.40

42.03

40.54

37.73

38.83

41.06

44.14

2681

-207.13

3.34

13.61

2439美律

106.00

37.16

35.75

33.43

45.56

48.82

50.05

5092

-820.19

7.83

13.53

3048益登

27.10

49.61

46.60

44.04

39.25

41.12

42.97

4624

-48.29

2.19

12.38

3042晶技

34.20

43.94

39.40

37.64

46.55

51.44

52.69

2007

-399.56

3.14

10.88

1712興農

15.65

59.27

56.32

55.65

28.31

31.08

31.78

1566

-178.36

1.52

10.32

6274台燿

26.20

38.71

36.10

33.76

48.79

51.14

53.59

2391

-91.69

2.87

9.14

5425台半

27.50

45.31

43.62

40.20

43.06

44.33

46.08

2470

-143.91

3.48

7.89

1718中纖

9.54

44.40

43.34

41.04

50.11

50.91

53.69

9756

-38.38

2.51

3.80

(資料來源:選股勝利組)  註:資料計算日截至2014/12/1, 並以「本益比」高至低排序

 

閎暉(3311)為例  早在今年5~7月 籌碼由大戶流向散戶 股價持續創新低

從下圖,可以明顯看出閎暉(3311)早在今年5~7月,

籌碼逐月呈「大戶拋、散戶接」的狀況,

尤其,當股價在相對高檔發生這樣的籌碼狀況,

出貨的嫌疑就十分高了,

果然,閎暉(3311)後來股價一路走跌,非常弱勢!

然而,如果想做空,我當然不會挑選已經跌了一大段的閎暉(3311)

而是找尋類似在8月初時的閎暉(3311)

籌碼正開始凌亂,股價還有跌幅的空間!

(資料來源:籌碼K線)

 

台燿(6274)為例 近3月籌碼正開始由大戶流向散戶 未來跌幅空間較大

從下圖,可以看出

台燿(6274)在6~8月時,籌碼主要是由散戶流向大戶,

但自9~11月,趁股價反彈期間,籌碼明顯由大戶流入散戶手中,

大戶開始趁反彈悄悄出貨了,未來股價跌幅的空間也就大了!

(資料來源:籌碼K線)

 

總之,透過每個月的「集保戶股權分散表」,

可以快速掌握籌碼是流向大戶還是散戶

這樣一來,操作的勝率就可以提高許多了!

馬上打開籌碼K線,看看自己的持股11月的「千張大戶」及「散戶持股」的最新數據吧!


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